Système de Gestion
Vendeur PrincipalVendeur
Opérations Bancaires
Gérez vos transactions bancaires
Compte Courant Principal
2,450,000 FCFA
SGCI - CI93 0001 1234 5678 9012 3456
Compte Épargne
1,250,000 FCFA
BICICI - CI93 0002 9876 5432 1098 7654
Liste des Opérations
| Date | Type | Compte | Description | Référence | Montant | Rapproché |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 Valeur: 15/03/2025 | Dépôt en banque | Compte Courant Principal - SGCI | Dépôt espèces caisse Caisse: Caisse Principale | DEP-2025-001 | 300,000 FCFA | Oui |
14/03/2025 Valeur: 14/03/2025 | Frais bancaires | Compte Courant Principal - SGCI | Frais de gestion mensuel | FB-MAR-2025 | 5,000 FCFA | Oui |
13/03/2025 Valeur: 14/03/2025 | Virement reçu | Compte Courant Principal - SGCI | Paiement client entreprise ABC | VIR-ABC-001 | 850,000 FCFA | Non |
12/03/2025 Valeur: 12/03/2025 | Retrait bancaire | Compte Courant Principal - SGCI | Retrait pour caisse Caisse: Caisse Principale | RET-2025-002 | 200,000 FCFA | Oui |
11/03/2025 Valeur: 12/03/2025 | Encaissement chèque | Compte Courant Principal - SGCI | Chèque client XYZ | CHQ-XYZ-456 | 125,000 FCFA | Oui |
10/03/2025 Valeur: 10/03/2025 | Virement émis | Compte Courant Principal - SGCI | Paiement fournisseur DEF | VIR-DEF-789 | 450,000 FCFA | Oui |